|
Berenberg Aktien Global Plus R A Fonds
|
3694304
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
21.70
|
34.44
|
7.71
|
100.38
|
|
Berenberg Aktien Global Plus R D Fonds
|
10110371
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
21.70
|
34.45
|
7.72
|
100.38
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand M A Fonds
|
30719210
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
17.28
|
-9.38
|
-28.59
|
36.05
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
|
30719214
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
16.34
|
-11.60
|
-31.38
|
36.05
|
|
Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.80
|
-
|
-
|
85.64
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
66.75
|
77.78
|
-
|
121.35
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
65.59
|
73.85
|
-
|
121.35
|
|
Berenberg Euro Bonds M A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.99
|
16.02
|
-
|
189.14
|
|
Berenberg Euro Bonds R A Fonds
|
3694312
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.64
|
14.84
|
0.74
|
189.14
|
|
Berenberg Euro Bonds R D Fonds
|
10009938
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.64
|
14.83
|
0.74
|
189.14
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
|
19727440
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.38
|
12.40
|
9.45
|
149.98
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds
|
50449736
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.49
|
-
|
-
|
147.38
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
|
41279272
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.28
|
12.10
|
9.18
|
149.98
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK RE D Fonds
|
41207673
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.38
|
12.40
|
9.45
|
149.98
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
|
3424374
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.36
|
10.26
|
9.94
|
126.11
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
|
3424363
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.15
|
9.82
|
9.33
|
126.11
|
|
Berenberg Euro Target 2028 M D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.65
|
-
|
-
|
26.37
|
|
Berenberg Euro Target 2028 R D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.24
|
-
|
-
|
26.37
|
|
Berenberg Euro Target 2030 M Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
21.9
|
|
Berenberg Euro Target 2030 R Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
21.9
|
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