|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.19
|
12.85
|
-2.05
|
333.4
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.52
|
10.60
|
-5.41
|
333.4
|
|
NEF Ethical Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
12.57
|
40.35
|
54.97
|
659.81
|
|
NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
11.19
|
35.49
|
46.03
|
659.81
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.82
|
43.10
|
77.26
|
659.09
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.53
|
37.85
|
66.53
|
659.09
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.17
|
46.38
|
86.09
|
432.35
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.89
|
41.01
|
74.85
|
432.35
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
11.95
|
38.18
|
51.42
|
665.91
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.48
|
-2.44
|
-9.69
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.80
|
-3.65
|
-11.58
|
352.73
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.15
|
-1.53
|
-8.33
|
352.73
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.88
|
-3.78
|
-11.86
|
352.73
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.34
|
41.21
|
73.60
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
19.48
|
35.36
|
29.82
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
20.30
|
38.13
|
33.43
|
237.47
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
18.67
|
32.45
|
24.38
|
237.47
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.81
|
26.10
|
27.55
|
267.02
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.08
|
23.13
|
22.21
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.17
|
23.33
|
22.60
|
267.02
|