|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.05
|
10.70
|
0.57
|
337.95
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.33
|
8.37
|
-2.99
|
337.95
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.40
|
31.87
|
69.73
|
565.58
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-2.60
|
27.11
|
59.36
|
565.58
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.89
|
34.86
|
77.06
|
367.32
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.59
|
29.84
|
66.26
|
367.32
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.83
|
53.18
|
64.95
|
665.91
|
|
NEF Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.28
|
55.49
|
68.56
|
652.26
|
|
NEF Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.07
|
50.11
|
58.93
|
652.26
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.94
|
-7.88
|
-12.34
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-2.40
|
-9.09
|
-14.32
|
358.44
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.67
|
-7.08
|
-11.11
|
358.44
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-2.46
|
-9.22
|
-14.56
|
358.44
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.76
|
30.18
|
66.20
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
12.57
|
21.77
|
34.81
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
13.24
|
24.18
|
38.35
|
215.31
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
11.68
|
19.12
|
28.93
|
215.31
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.45
|
24.49
|
29.74
|
238.31
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.72
|
21.48
|
24.14
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.75
|
21.71
|
24.65
|
238.31
|
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