|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.00
|
12.33
|
-2.56
|
322.93
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.28
|
9.97
|
-5.98
|
322.93
|
|
NEF Ethical Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.09
|
29.62
|
40.92
|
614.78
|
|
NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.85
|
25.14
|
32.89
|
614.78
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.74
|
45.86
|
59.13
|
661.91
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.47
|
40.53
|
49.58
|
661.91
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
12.46
|
49.48
|
61.46
|
417.0
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
11.13
|
43.98
|
51.74
|
417.0
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.63
|
27.70
|
37.78
|
665.91
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.10
|
-1.21
|
-9.17
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.40
|
-2.44
|
-11.07
|
313.11
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-3.78
|
-0.32
|
-7.79
|
313.11
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-4.50
|
-2.62
|
-11.33
|
313.11
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.33
|
43.93
|
55.79
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
29.95
|
44.88
|
17.89
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
30.61
|
47.79
|
21.14
|
246.98
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
28.89
|
41.80
|
12.93
|
246.98
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.46
|
22.03
|
19.91
|
290.95
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.69
|
19.23
|
14.96
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.67
|
19.36
|
15.27
|
290.95
|