NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.95
|
4.03
|
2.97
|
332.23
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.24
|
1.81
|
-0.69
|
332.23
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.43
|
21.44
|
78.06
|
665.91
|
NEF Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.03
|
23.20
|
81.86
|
629.56
|
NEF Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.16
|
18.91
|
71.38
|
629.56
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.04
|
-6.83
|
-10.58
|
386.2
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.59
|
-8.04
|
-12.48
|
392.28
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.30
|
-6.00
|
-9.29
|
392.28
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.54
|
-8.19
|
-12.77
|
392.28
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-2.35
|
13.28
|
66.25
|
508.89
|
NEF Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-2.04
|
14.81
|
69.61
|
553.26
|
NEF Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-3.21
|
10.60
|
59.37
|
553.26
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.40
|
-6.31
|
33.19
|
218.39
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.12
|
-4.44
|
36.56
|
207.58
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.27
|
-8.42
|
27.21
|
207.58
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.47
|
12.22
|
29.05
|
220.01
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.72
|
9.42
|
23.47
|
196.36
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.83
|
9.68
|
23.92
|
220.01
|
NEF U.S. Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-7.51
|
9.67
|
61.74
|
361.6
|
NEF U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-7.08
|
11.86
|
66.22
|
356.85
|