Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
12.53
|
31.36
|
63.90
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B EUR Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
15.08
|
40.54
|
77.65
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D EUR Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
15.12
|
41.02
|
78.70
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E EUR Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
13.97
|
36.43
|
71.18
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F EUR Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
13.99
|
37.04
|
72.43
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
9.57
|
31.44
|
76.94
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J EUR Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
16.91
|
44.29
|
90.35
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L EUR Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
9.97
|
32.39
|
66.64
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
38.52
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
20.68
|
22.96
|
34.59
|
24.64
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
17.48
|
40.49
|
81.39
|
26.29
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity B Fonds
|
12079482
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
16.00
|
32.43
|
66.81
|
26.29
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity C Fonds
|
12079484
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
17.15
|
36.83
|
74.09
|
26.29
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity Fund Class P Fonds
|
120160414
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
26.29
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity I Fonds
|
24776953
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
17.73
|
40.81
|
91.13
|
26.29
|