|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
6.74
|
13.80
|
74.09
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B EUR Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
7.86
|
21.46
|
88.18
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D EUR Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
8.20
|
21.84
|
89.23
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E EUR Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
7.60
|
18.03
|
81.32
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F EUR Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
7.97
|
18.56
|
82.71
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
8.46
|
27.60
|
89.92
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J EUR Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
10.62
|
24.66
|
101.57
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L EUR Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
8.50
|
19.31
|
83.97
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
41.12
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
13.54
|
7.86
|
29.93
|
24.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
10.63
|
20.15
|
115.64
|
29.22
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity B Fonds
|
12079482
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
9.19
|
12.91
|
97.89
|
29.22
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity C Fonds
|
12079484
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
10.29
|
16.62
|
105.64
|
29.22
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity Fund Class P Fonds
|
120160414
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
29.22
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity I Fonds
|
24776953
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
10.89
|
19.06
|
125.18
|
29.22
|
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