|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
-2.86
|
46.50
|
13.86
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-0.78
|
54.45
|
26.55
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D USD Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-0.78
|
55.00
|
27.01
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E GBP Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-1.25
|
52.02
|
21.19
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F GBP Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-1.24
|
52.63
|
21.74
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc GBP Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
73.27
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
3.01
|
51.74
|
39.40
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J USD Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
0.88
|
64.35
|
34.77
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L GBP Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
3.02
|
53.35
|
22.52
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc USD Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
73.27
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income GBP Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
1.52
|
-
|
-
|
74.53
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
2.00
|
36.72
|
29.58
|
37.51
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A CHF Acc Fonds
|
139057977
|
Perinvest (UK) Limited
|
CHF
|
1.96
|
-
|
-
|
21.88
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A EUR Acc Fonds
|
139057972
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
4.22
|
-
|
-
|
21.88
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A GBP Acc Fonds
|
139057984
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
5.81
|
-
|
-
|
21.88
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A USD Acc Fonds
|
139055986
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
6.30
|
-
|
-
|
21.88
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A EUR Acc Fonds
|
139056279
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
-0.51
|
-
|
-
|
43.22
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A USD Acc Fonds
|
139056275
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
1.47
|
-
|
-
|
43.22
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
7.44
|
60.83
|
56.93
|
36.81
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