|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
3.44
|
47.56
|
26.71
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
5.72
|
55.63
|
40.58
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D USD Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
5.73
|
56.20
|
41.11
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E GBP Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
5.16
|
53.21
|
34.55
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F GBP Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
5.17
|
53.82
|
35.18
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc GBP Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
6.81
|
56.54
|
57.24
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J USD Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
8.10
|
65.61
|
51.57
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L GBP Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
6.80
|
51.44
|
33.31
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc USD Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income GBP Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
4.72
|
-
|
-
|
73.44
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
8.27
|
32.33
|
30.68
|
37.42
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A CHF Acc Fonds
|
139057977
|
Perinvest (UK) Limited
|
CHF
|
5.75
|
-
|
-
|
21.38
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A EUR Acc Fonds
|
139057972
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
7.99
|
-
|
-
|
21.38
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A GBP Acc Fonds
|
139057984
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
9.72
|
-
|
-
|
21.38
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A USD Acc Fonds
|
139055986
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
10.31
|
-
|
-
|
21.38
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A EUR Acc Fonds
|
139056279
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
2.21
|
-
|
-
|
43.2
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A USD Acc Fonds
|
139056275
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
4.37
|
-
|
-
|
43.2
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
25.46
|
60.09
|
69.08
|
38.5
|
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