|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
25.26
|
51.47
|
33.88
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
27.71
|
59.84
|
48.00
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D USD Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
27.78
|
60.43
|
48.55
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E GBP Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
27.32
|
57.16
|
41.69
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F GBP Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
27.39
|
57.76
|
42.30
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc GBP Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
30.90
|
57.53
|
66.01
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J USD Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
32.46
|
70.10
|
60.89
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L GBP Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
30.90
|
58.47
|
43.11
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc USD Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income GBP Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
26.34
|
-
|
-
|
69.19
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
23.82
|
37.94
|
34.33
|
33.74
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A CHF Acc Fonds
|
139057977
|
Perinvest (UK) Limited
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
20.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A EUR Acc Fonds
|
139057972
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A GBP Acc Fonds
|
139057984
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
20.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A USD Acc Fonds
|
139055986
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
20.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A EUR Acc Fonds
|
139056279
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
43.42
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A USD Acc Fonds
|
139056275
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
43.42
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
34.04
|
68.41
|
71.52
|
36.5
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