|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
18.60
|
18.99
|
18.26
|
74.22
|
|
C-QUADRAT Orient & Occident Fund EUR I2 Fonds
|
43082524
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
17.49
|
69.32
|
6.88
|
9.42
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
5.64
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
7.55
|
-
|
-
|
29.85
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.92
|
4.47
|
-4.09
|
58.69
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.77
|
4.94
|
-3.27
|
58.69
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.87
|
-
|
-
|
58.69
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-99.49
|
-99.45
|
-99.51
|
0.17
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-99.49
|
-99.45
|
-99.50
|
0.17
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
138979260
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.47
|
-
|
-
|
0.17
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
3.07
|
15.06
|
10.07
|
24.32
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
3.28
|
15.76
|
11.34
|
24.32
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
2.37
|
-
|
-
|
24.32
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-D Fonds
|
158683924
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
102.21
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-M Fonds
|
158683923
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
102.21
|
|
Scherrer Small Caps Europe I Fonds
|
127509192
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.83
|
-
|
-
|
59.36
|
|
Scherrer Small Caps Europe R Fonds
|
1844806
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-1.62
|
6.26
|
-21.97
|
59.36
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
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