|
Apollo 2 Global Bond A Fonds
|
627087
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.58
|
9.37
|
-5.11
|
180.95
|
|
Apollo 2 Global Bond A2 A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.85
|
10.53
|
-3.47
|
180.95
|
|
Apollo 2 Global Bond A3 A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.69
|
10.03
|
-4.21
|
180.95
|
|
Apollo 2 Global Bond T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.47
|
9.36
|
-5.18
|
180.95
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
20.03
|
57.16
|
52.00
|
191.42
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A2ST) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
20.61
|
59.60
|
55.84
|
191.42
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A3) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
20.39
|
58.70
|
54.34
|
191.42
|
|
Apollo Aktien Global ESG (T) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
19.98
|
57.16
|
52.00
|
191.42
|
|
Apollo Ausgewogen A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
12.25
|
35.13
|
32.96
|
51.64
|
|
Apollo Ausgewogen T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
12.59
|
35.98
|
34.47
|
51.64
|
|
Apollo Ausgewogen T2 Tranche Fonds
|
10289775
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
12.25
|
34.73
|
32.55
|
51.64
|
|
Apollo Balkan Equity T Fonds
|
3496564
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
29.08
|
112.48
|
141.36
|
2.2
|
|
Apollo Balkan Equity VT Fonds
|
3496578
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
29.15
|
112.54
|
141.62
|
2.2
|
|
Apollo Dynamisch A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.03
|
44.87
|
50.71
|
74.56
|
|
Apollo Dynamisch T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.56
|
46.37
|
53.56
|
74.56
|
|
Apollo Dynamisch T2 Tranche Fonds
|
10289806
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.12
|
44.26
|
50.13
|
74.56
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (A-Tranche) Fonds
|
684619
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
36.55
|
66.18
|
56.04
|
81.98
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (A2ST-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
37.56
|
69.96
|
-
|
81.98
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (AST-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
36.49
|
66.11
|
-
|
81.98
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug (T-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
36.54
|
66.16
|
56.02
|
81.98
|
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