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Nettoinventarwert (NAV)

16.79 USD 0.01 USD 0.06 %
Vortag 16.78 USD Datum 10.07.2026

Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2070458
ISIN IE00B065CV35
Name Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.12.2004
Kategorie Loans Global/US
Währung USD
Volumen 295’665’020.37
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal, Judy Sher
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 09.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds: The Company’s investment goal is to provide a high level of current income and preservation of capital by investing up to 100% of its net assets in shares of the Franklin Floating Rate Master Series (the “Common Shares”), a series of the Franklin Floating Rate Master Trust (the “Master Fund”). The investment objectives, policies and restrictions of the Master Fund.

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Fonds Performance: Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.57
Performance 2 Jahre
7.97
Performance 3 Jahre
17.74
Performance 5 Jahre
25.86
Performance 10 Jahre
31.69

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.53 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’033.25
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu