Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’111.57 EUR | 1.49 EUR | 0.13 % |
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Vortag | 1’110.08 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1960395033 |
Name | FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds |
Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 70’176’826.89 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Gerhard Mayer, Norbert Schmidt |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’689.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |