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Anlageziel FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1960395033
Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage 234’689.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gerhard Mayer, Norbert Schmidt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’111.57
Fondsvolumen 70’176’826.89EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2023
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.49 EUR (0.13 %)