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Nettoinventarwert (NAV)

214.92 EUR 4.60 EUR 2.19 %
Vortag 210.32 EUR Datum 11.06.2026

GBAM Funds SICAV - GBI - Good Governance Fund E Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2181283867
Name GBAM Funds SICAV - GBI - Good Governance Fund E Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft MC Square
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.06.2020
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 105’933’389.96
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Pascal Botteron
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der GBAM Funds SICAV - GBI - Good Governance Fund E Acc EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing 100% of its net assets in equity and equity-related securities. The Sub-Fund may invest without limitation in the United States of America and does not target a specific allocation to an industry sector or geographical region; however, owing to the overall concentrated nature of the portfolio the Investment Manager may at times have a bias towards some sectors and geographies over others. To achieve the Sub-Fund's investment objective or for liquidity management purposes, up to 20% of the NAV of the Fund may be invested in money market instruments or other transferable securities not meeting the above requirements.

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Fonds Performance: GBAM Funds SICAV - GBI - Good Governance Fund E Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
20.09
Performance 2 Jahre
24.79
Performance 3 Jahre
56.30
Performance 5 Jahre
58.65
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 113’975.18
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MC Square S.A.
Postfach 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
PLZ L-1857
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mcsquare.lu/