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GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds 27550375 / DE000A117YQ8

836.82 EUR
1.94 EUR
0.23 %

Nettoinventarwert (NAV)

812.45 EUR 1.89 EUR 0.23 %
Vortag 810.56 EUR Datum 19.11.2024

GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 27550375
ISIN DE000A117YQ8
Name GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 13.03.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 78’488’616.71
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Zahlstelle
Fondsmanager Scott B. Davis, Jaymeson Paul Kumm
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds: Anlageziel des GEM Debt Hard Currency Investment Grade („ Fonds“ ) ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „ Investment Grade“ -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.

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Fonds Performance: GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.58
Performance 2 Jahre
5.94
Performance 3 Jahre
-18.21
Performance 5 Jahre
-13.82
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.49 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Ausschüttend