Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.81 CHF | 0.11 CHF | 0.10 % |
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Vortag | 108.70 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1875663 |
ISIN | CH0018756632 |
Name | GENERALI Bond Fund CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 35’441’322.55 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Rita Crusius |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Bond Fund CHF Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag durch Investitionen in Obligationen mit hoher Qualität zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Der Fonds investiert deshalb hauptsächlich in kotierte Obligationen in Schweizer Franken. Derivative Finanzinstrumente, d.h. Finanzprodukte, die von traditionellen Wertpapieren wie Aktien abgeleitet sind, dürfen vor allem zur Absicherung von Anlagerisiken eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI Bond Fund CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 5.29 | |
Performance 2 Jahre | 8.64 | |
Performance 3 Jahre | -3.46 | |
Performance 5 Jahre | -5.11 | |
Performance 10 Jahre | -5.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
PLZ | 8134 |
Ort | Adliswil |
Land | |
Telefon | +41 44 17124040 |
Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
URL | http://www.fortunainvest.ch |