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Nettoinventarwert (NAV)

115.42 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 115.40 EUR Datum 11.12.2024

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1763165
ISIN LU0183831360
Name Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2007
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Volumen 31’514’464.11
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Alessandro Businaro, Benoist Grasset
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds: Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds

Performance 1 Jahr
8.75
Performance 2 Jahre
11.83
Performance 3 Jahre
-3.88
Performance 5 Jahre
1.89
Performance 10 Jahre
8.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu