Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.42 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 115.40 EUR | Datum | 11.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1763165 |
ISIN | LU0183831360 |
Name | Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.12.2007 |
Kategorie | Wandelanleihen Europa |
Währung | EUR |
Volumen | 31’514’464.11 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Alessandro Businaro, Benoist Grasset |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds: Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX Fonds
Performance 1 Jahr | 8.75 | |
Performance 2 Jahre | 11.83 | |
Performance 3 Jahre | -3.88 | |
Performance 5 Jahre | 1.89 | |
Performance 10 Jahre | 8.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |