Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
89.18 EUR | 0.13 EUR | 0.15 % |
---|
Vortag | 89.05 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52186061 |
ISIN | LU2036759335 |
Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond BX Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 347’043’984.75 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond BX Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond BX Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.83 | |
Performance 2 Jahre | 9.20 | |
Performance 3 Jahre | -12.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A Fonds | 3.84 | |
VKB-Anlage-Mix Classic EUR I01 A Fonds | 3.84 | |
Allianz Invest Rentenfonds T Fonds | 3.84 | |
Amundi BKK Rent Fonds | 3.86 | |
CB-Accent Lux Erasmus Bond B Fonds | 3.86 |