Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
84.76 EUR | -0.11 EUR | -0.12 % |
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Vortag | 84.87 EUR | Datum | 28.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 56381445 |
ISIN | LU2036772601 |
Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.07.2020 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 332’711’079.58 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.22 | |
Performance 2 Jahre | 6.60 | |
Performance 3 Jahre | -12.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.21 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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CB-Accent Lux Bond EUR A Fonds | 3.22 | |
Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR Fonds | 3.22 | |
Bantleon Yield Plus IT Fonds | 3.23 | |
FOS Focus Green Bonds Fonds | 3.23 | |
Bantleon Yield IA Fonds | 3.23 |