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Nettoinventarwert (NAV)

91.87 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 91.86 EUR Datum 17.06.2026

Genius 100 Cross Asset I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 127165861
ISIN FR001400GJT7
Name Genius 100 Cross Asset I Fonds
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Aufgelegt in France
Auflagedatum 30.05.2023
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Volumen 67’942’974.79
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Fondsmanager Solène Deharbonnier, Maxime Panel, Marie Barberot, Fabrice Ricci
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Genius 100 Cross Asset I Fonds: Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP spätestens am 7. September 2023 zentral erfasst wurden, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2035) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 10. August 2023 entspricht, wie im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definiert (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance eines Korbes systematischer Strategien, der aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen besteht, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.
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Fonds Performance: Genius 100 Cross Asset I Fonds

Performance 1 Jahr
-1.57
Performance 2 Jahre
-2.74
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 91’180.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Postfach 1, boulevard Haussmann
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon +33 (0)145 252 525
Fax
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.fr