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Nettoinventarwert (NAV)

91.68 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 91.69 EUR Datum 17.06.2026

Genius 100 Cross Asset II I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR001400KH52
Name Genius 100 Cross Asset II I Fonds
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Aufgelegt in France
Auflagedatum 27.09.2023
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Volumen 40’998’421.89
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Fondsmanager Solène Deharbonnier, Marie Barberot
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Genius 100 Cross Asset II I Fonds: Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren FCP-Anteile spätestens am 15. Dezember 2023 zentralisiert waren, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (30. November 2035) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definierten Referenz-Nettoinventarwerts vom 15. Dezember 2023 entspricht (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance eines Korbes systematischer Strategien, der aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen besteht, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.
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Fonds Performance: Genius 100 Cross Asset II I Fonds

Performance 1 Jahr
-1.79
Performance 2 Jahre
-4.45
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 91’180.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Postfach 1, boulevard Haussmann
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon +33 (0)145 252 525
Fax
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.fr