| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 135.14 EUR | 0.42 EUR | 0.31 % |
|---|
| Vortag | 134.72 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Global Evolution Funds EM Debt I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13374354 |
| ISIN | LU0616502026 |
| Name | Global Evolution Funds EM Debt I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 357’174’852.14 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Fondsmanager | Morten Bugge, Sofus Asboe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution Funds EM Debt I EUR Fonds: "Anlageziel ist das Generieren von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf eine Hartwährung (typischerweise US-Dollar) lautende Schuldtitel von Staaten, supra-nationalen Einrichtungen und/oder multilateralen Organisationen in Schwellenländern. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Evolution Funds EM Debt I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.25 | |
| Performance 2 Jahre | 17.29 | |
| Performance 3 Jahre | -9.31 | |
| Performance 5 Jahre | -6.34 | |
| Performance 10 Jahre | 8.86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Global Evolution Manco S.A. |
| Postfach | 6B, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Senningerberg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 66 46 |
| Fax | |
| URL | http://www.globalevolutionfunds.com |