Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.89 USD | 0.06 USD | 0.38 % |
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Vortag | 14.84 USD | Datum | 10.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BG5QQY01 |
Name | Guinness Multi-Asset Balanced Fund C USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.12.2018 |
Kategorie | Mischfonds GBP mäßig risikofreudig |
Währung | USD |
Volumen | 100’494’603.63 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jonathan Waghorn, Will Riley |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guinness Multi-Asset Balanced Fund C USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a global portfolio of open ended collective investment schemes, including other UCITS schemes domiciled in the EU, UCITS eligible alternative investment funds (“AIFs) domiciled in the UK and the EU, and UCITS Exchange Traded Funds (“ETFs”) which may be listed and/or traded on a Recognised Exchange (collectively the “Underlying Funds”).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Guinness Multi-Asset Balanced Fund C USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 8.42 | |
Performance 2 Jahre | 22.69 | |
Performance 3 Jahre | 30.22 | |
Performance 5 Jahre | 40.10 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 796.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Guinness Asset Management Limited |
Postfach | 18 Smith Square |
PLZ | SW1P 3HZ |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7222 5703 |
Fax | |
URL | http://Guinnessgi.com |