| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 490.23 USD | -3.11 USD | -0.63 % | 
|---|
| Vortag | 493.34 USD | Datum | 30.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 2515122 | 
| ISIN | CH0025151223 | 
| Name | Helvetia I Nordamerika IA Fonds | 
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) | 
| Aufgelegt in | Switzerland | 
| Auflagedatum | 22.09.2006 | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 864’107’317.34 | 
| Depotbank | CACEIS Bank | 
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG | 
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 03.11.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Helvetia I Nordamerika IA Fonds: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte
und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: Helvetia I Nordamerika IA Fonds
| Performance 1 Jahr | 18.59 | |
| Performance 2 Jahre | 63.79 | |
| Performance 3 Jahre | 88.73 | |
| Performance 5 Jahre | 123.29 | |
| Performance 10 Jahre | 293.80 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.08 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1.00 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Postfach | Route de Signy 35 | 
| PLZ | CH-1260 | 
| Ort | Nyon | 
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 | 
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |