Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Helvetia I Nordamerika IA Fonds
Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte
und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Stammdaten
Valor | 2515122 |
ISIN | CH0025151223 |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 434.65 |
Fondsvolumen | 884’524’396.12USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.05% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2006 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.35 USD (0.08 %) |