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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds 23054132 / IE00BH4GYB17

213.02 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

213.02 USD -0.61 USD -0.29 %
Vortag 213.63 USD Datum 23.01.2025

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23054132
ISIN IE00BH4GYB17
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.01.2014
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Volumen 1’047’392’384.77
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 22.01.2025

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
15.73
Performance 2 Jahre
21.26
Performance 3 Jahre
11.42
Performance 5 Jahre
87.21
Performance 10 Jahre
151.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’812’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
URL