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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds 23054044 / IE00BH4GY777

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Nettoinventarwert (NAV)

230.67 USD 0.09 USD 0.04 %
Vortag 230.58 USD Datum 29.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23054044
ISIN IE00BH4GY777
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.12.2013
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Volumen 1’081’064’140.14
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
15.70
Performance 2 Jahre
32.53
Performance 3 Jahre
15.07
Performance 5 Jahre
103.57
Performance 10 Jahre
156.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
URL