Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
203.64 GBP | -0.37 GBP | -0.18 % |
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Vortag | 204.01 GBP | Datum | 20.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BH6XSH40 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.05.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | GBP |
Volumen | 1’047’392’384.77 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 18.07 | |
Performance 2 Jahre | 22.07 | |
Performance 3 Jahre | 20.26 | |
Performance 5 Jahre | 93.34 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 17’024.75 |
Ausschüttung | Thesaurierend |