Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
64.96 EUR | 0.07 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 64.89 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3934956 |
ISIN | DE000A0M58C9 |
Name | HI-FBG Individual R-PT Fonds |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 39’168’105.64 |
Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HI-FBG Individual R-PT Fonds: Anlageziel des Sondervermögens ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen innerhalb der Anlagegrenzen flexibel und weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HI-FBG Individual R-PT Fonds
Performance 1 Jahr | 2.62 | |
Performance 2 Jahre | 8.23 | |
Performance 3 Jahre | -3.91 | |
Performance 5 Jahre | -3.39 | |
Performance 10 Jahre | 5.04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest KAG mbh |
Postfach | Junghofstraße 24 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 299700 |
Fax | |
URL | http://www.helaba-invest.de |