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Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds 42046217 / LU1814059298

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Nettoinventarwert (NAV)

11.02 EUR -0.03 EUR -0.27 %
Vortag 11.05 EUR Datum 27.12.2024

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42046217
ISIN LU1814059298
Name Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.06.2018
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 18’725’267.32
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.99
Performance 2 Jahre
9.91
Performance 3 Jahre
0.24
Performance 5 Jahre
5.76
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend