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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds LU1747644091

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Nettoinventarwert (NAV)

10’056.38 AUD 1.27 AUD 0.01 %
Vortag 10’055.11 AUD Datum 10.12.2024

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1747644091
Name JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.01.2018
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung AUD
Volumen 1’102’919’080.68
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 143’481’603.09
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com