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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds VALOR 43651621 / ISIN LU1873129222

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Vortag

10’938.29 GBP

Datum

28.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds Chart

Valor	43651621
ISIN	LU1873129222
Name	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in	Luxembourg
Auflagedatum	13.09.2022
Kategorie	Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung	GBP
Volumen	15’484’984’231.69
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar
Geschäftsjahresende	30.11.
Berichtsstand	29.11.2024

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So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.

Name	ISIN
Solar Energy	IE00BM8QRZ79	Trade
Wind Energy	IE0008RX29L5	Trade
Hydrogen Economy	IE00053WDH64	Trade
Global Blockchain	IE00BGBN6P67	Trade
Biotech	IE00BQ70R696	Trade
Fintech	IE00BYMS5W68	Trade
Global Clean Energy	IE00BLRB0242	Trade
China Technology	IE00BM8QS095	Trade

Performance 1 Jahr		4.74
Performance 2 Jahre		8.91
Performance 3 Jahre		-
Performance 5 Jahre		9.20
Performance 10 Jahre		-

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Ausgabeaufschlag	0.00 %
Verwaltungsgebühr	0.45 %
Depotbankgebühr	0.00 %
VL-fähig?	Nein
Mindestanlage	6’670.18
Ausschüttung	Thesaurierend

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Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ	L-2633
Ort	Luxembourg
Land
Telefon	+352 34 101
Fax
eMail
URL	http://www.jpmorganassetmanagement.com

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Name	1J Perf.
Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 3 GBP Inc Fonds	4.75
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA Fonds	4.81
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PD Fonds	4.81
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP P Acc Fonds	4.83
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds	4.84

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Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
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Kaufdatum
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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds VALOR 43651621 / ISIN LU1873129222

Nettoinventarwert (NAV)

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

Fundamentaldaten

Anlagepolitik

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Thematische ETFs

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds

Konditionen

Fondsgesellschaft

Fonds Kategorievergleich