| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’641.18 USD | 1.22 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’639.96 USD | Datum | 21.11.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2047990 |
| ISIN | LU0161687693 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.01.2009 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 9’979’520’313.76 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of USD money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.17 | |
| Performance 2 Jahre | 10.21 | |
| Performance 3 Jahre | 11.15 | |
| Performance 5 Jahre | 11.71 | |
| Performance 10 Jahre | 16.17 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’647.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |