JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds 2047990 / LU0161687693
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12’110.74 USD | 0.02 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 12’110.72 USD | Datum | 30.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2047990 |
| ISIN | LU0161687693 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.01.2009 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 15’560’518’363.62 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds: Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.31 | |
| Performance 2 Jahre | 9.79 | |
| Performance 3 Jahre | 14.88 | |
| Performance 5 Jahre | 15.63 | |
| Performance 10 Jahre | 20.85 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 7’956.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |