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net asset value

253.12 EUR -1.72 EUR -0.67 %
previous day 254.84 EUR date 08.10.2026

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 174851
isin LU0058892943
name JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds
investment company J. Safra Sarasin Fund Management
applied in Luxembourg
issue date 16.02.1994
category Mischfonds EUR ausgewogen - Global
currency EUR
capacity 245’906’914.71
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent Bank J. Safra Sarasin AG
fund manager Dennis Bützer, Serge Alarcon
fiscal year-end 30.06.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.

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CHF
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fonds performance: JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds

performance 1 year
8.32
performance 2 year
11.82
performance 3 year
22.83
performance 5 year
10.27
performance 10 year
39.42

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.10 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
base#postofficebox 11-13, Boulevard de la Foire
zip code L-1528
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.jsafrasarasin.com/