JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds 174851 / LU0058892943
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NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 253.12 EUR | -1.72 EUR | -0.67 % |
|---|
| previous day | 254.84 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 174851 |
| isin | LU0058892943 |
| name | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds |
| investment company | J. Safra Sarasin Fund Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 16.02.1994 |
| category | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 245’906’914.71 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank J. Safra Sarasin AG |
| fund manager | Dennis Bützer, Serge Alarcon |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
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fonds performance: JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist Fonds
| performance 1 year | 8.32 | |
| performance 2 year | 11.82 | |
| performance 3 year | 22.83 | |
| performance 5 year | 10.27 | |
| performance 10 year | 39.42 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| base#postofficebox | 11-13, Boulevard de la Foire |
| zip code | L-1528 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |