|
Allianz Global Allocation Opportunities W9 (EUR) Fonds
|
133831630
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.56
|
-
|
-
|
144.64
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities WT (H-EUR) Fonds
|
133831544
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.86
|
-
|
-
|
144.64
|
|
Allianz Global Artfcl Intlgc WT97 USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
19.18
|
-
|
-
|
6129.56
|
|
Allianz Global Artificl Intlgc RT H2CZK Fonds
|
137791308
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CZK
|
16.69
|
-
|
-
|
6129.56
|
|
Allianz Global Bond Fund WT8 EUR Fonds
|
47594439
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-1.63
|
-17.24
|
-
|
64.21
|
|
Allianz Global Equity Dividend - P - EUR Fonds
|
41756921
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
29.73
|
-
|
-
|
200.81
|
|
Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
|
487076
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.84
|
32.16
|
62.04
|
186.59
|
|
Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds
|
39233193
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.62
|
35.16
|
68.23
|
186.59
|
|
Allianz Global Float Rt Nts + AT H2 SEK Fonds
|
133667266
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SEK
|
2.83
|
-
|
-
|
1529.66
|
|
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
|
135625605
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.54
|
-
|
-
|
1529.66
|
|
Allianz Global Income AT USD Fonds
|
117773464
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
9.39
|
43.74
|
34.37
|
591.5
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (CNY H2-CNH) Fonds
|
43399086
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CNY
|
15.28
|
64.14
|
77.74
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD) Fonds
|
32009745
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
18.36
|
78.93
|
87.54
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMf2 (USD) Fonds
|
142855415
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMg (USD) Fonds
|
142855419
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AT (USD) Fonds
|
142824071
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMf9 (USD) Fonds
|
142824346
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMg9 (USD) Fonds
|
142821564
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income IT (USD) Fonds
|
142821647
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
159.71
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income W9 (USD) Fonds
|
32009746
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
19.70
|
85.38
|
98.96
|
159.71
|
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