Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
42.31 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.12.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 40893111 |
ISIN | LI0408931116 |
Name | KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 16.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 297’150.83 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds: Der KEOX Funds - Zero Duration zielt darauf ab, vorwiegend durch die Anlage in Forderungspapiere und Forderungswertrechte eine mittelfristige Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Asset Manager ist bestrebt das Zinsrisiko (Durationsabsicherung) durch den Einsatz verschiedener Absicherungstechniken gegen null abzusichern (Zero Duration). Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Die Anlagen des KEOX Funds - Zero Duration erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -86.53 | |
Performance 2 Jahre | -87.24 | |
Performance 3 Jahre | -87.17 | |
Performance 5 Jahre | -86.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |