Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.84 EUR | 0.10 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 92.74 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2MHG3 |
Name | Kepler Euro Rentenfonds T Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 09.04.2021 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 268’428’589.15 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Kepler Euro Rentenfonds T Fonds: Der KEPLER Euro Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kepler Euro Rentenfonds T Fonds
Performance 1 Jahr | 7.15 | |
Performance 2 Jahre | 6.93 | |
Performance 3 Jahre | -6.14 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |