| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14.75 USD | -0.07 USD | -0.45 % |
|---|
| Vortag | 14.81 USD | Datum | 27.12.2024 |
Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23144024 |
| ISIN | LU0996346937 |
| Name | Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 4’709’310.39 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Tanveer Sethi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.45 | |
| Performance 2 Jahre | 11.14 | |
| Performance 3 Jahre | 1.43 | |
| Performance 5 Jahre | 7.60 | |
| Performance 10 Jahre | 32.05 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd |
| Postfach | 16 Raffles Quay, #35-02, Hong Leong Building, Singapore 048581 |
| PLZ | 48581 |
| Ort | Singapore |
| Land | |
| Telefon | 0044 207 977 6932 |
| Fax | |
| URL | http://www.kotak.com/investindia/ |