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net asset value

14.22 EUR -0.04 EUR -0.28 %
previous day 14.26 EUR date 07.10.2026

La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 56168450
isin DE000A2P4YW1
name La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
investment company La Française Systematic Asset Management
applied in Germany
issue date 02.07.2001
category Branchen: Infrastruktur
currency EUR
capacity 17’941’316.03
deposit bank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
paying agent
fund manager Dennis Jeske, Denisa Dr. Cumova, Marcel Sibbe
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds: Der Schwerpunkt der Anlage liegt im Bereich von Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Es wird kein Referenzwert verwendet, um die Chance auf risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mind. 45 Aktien. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich („Bottom-Up“) aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet mit regelmäßiger Anpassung der Gewichtung („Rebalancing“).

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CHF
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fonds performance: La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds

performance 1 year
14.03
performance 2 year
21.85
performance 3 year
43.49
performance 5 year
38.33
performance 10 year -

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.30 %
capital forming savings possible? yes
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name La Française Systematic Asset Management GmbH
base#postofficebox Neue Mainzer Str. 80
zip code D-60311
city Frankfurt am Main
country
phone +49 (0)69 97 57 43-10
fax +49 (0)69 97 57 43-75
email
internet http://www.la-francaise-systematic-am.com