La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds 56168450 / DE000A2P4YW1
14.21
EUR
-0.01
EUR
-0.07
%
NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 14.22 EUR | -0.04 EUR | -0.28 % |
|---|
| previous day | 14.26 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 56168450 |
| isin | DE000A2P4YW1 |
| name | La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds |
| investment company | La Française Systematic Asset Management |
| applied in | Germany |
| issue date | 02.07.2001 |
| category | Branchen: Infrastruktur |
| currency | EUR |
| capacity | 17’941’316.03 |
| deposit bank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| paying agent | |
| fund manager | Dennis Jeske, Denisa Dr. Cumova, Marcel Sibbe |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds: Der Schwerpunkt der Anlage liegt im Bereich von Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Es wird kein Referenzwert verwendet, um die Chance auf risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mind. 45 Aktien. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich („Bottom-Up“) aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet mit regelmäßiger Anpassung der Gewichtung („Rebalancing“).
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypei
funds#headline#assetallocationtypec
funds#headline#assetallocationtypeh
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
| performance 1 year | 14.03 | |
| performance 2 year | 21.85 | |
| performance 3 year | 43.49 | |
| performance 5 year | 38.33 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.30 % |
| capital forming savings possible? | yes |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | La Française Systematic Asset Management GmbH |
| base#postofficebox | Neue Mainzer Str. 80 |
| zip code | D-60311 |
| city | Frankfurt am Main |
| country | |
| phone | +49 (0)69 97 57 43-10 |
| fax | +49 (0)69 97 57 43-75 |
| internet | http://www.la-francaise-systematic-am.com |