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Nettoinventarwert (NAV)

100.43 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 100.39 EUR Datum 22.06.2026

La Française Rendement Global 2031 D2 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR001400YMN7
Name La Française Rendement Global 2031 D2 Fonds
Fondsgesellschaft Crédit Mutuel Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 29.05.2026
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 184’882’484.40
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Victoire Dubrujeaud, Akram Gharbi, Gabriel Crabos, Aurore Le crom, Delphine CADROY
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der La Française Rendement Global 2031 D2 Fonds: Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 8 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 31.12.2025 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2025 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der Fonds wird am 30.09.2020 zur Zeichnung geschlossen.
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Fonds Performance: La Française Rendement Global 2031 D2 Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.22 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend