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net asset value

16.05 EUR 0.00 EUR 0.00 %
previous day 16.05 EUR date 07.10.2026

La Française Systematic ETF Dachfonds W Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 22270608
isin DE000A0MKQH3
name La Française Systematic ETF Dachfonds W Fonds
investment company La Française Systematic Asset Management
applied in Germany
issue date 02.04.2007
category Mischfonds EUR flexibel - Global
currency EUR
capacity 51’646’798.48
deposit bank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
paying agent NPB Neue Private Bank AG
fund manager Dennis Jeske, Denisa Dr. Cumova, Philipp Johannes Dr. Kremer, René Weissmann
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der La Française Systematic ETF Dachfonds W Fonds: "Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Ziel des Fonds ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsmerkmalen. Der Fonds wird überwiegend in börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) investiert, die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Dabei können auch ETFs mit derivativen Replikationsmethoden verwendet werden. Die Aktienkurs-, Zins- und Rohstoffpreisrisiken können auch durch börsengehandelte Futures gesteuert werden. Das heißt, der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsfutures werden nur zur Absicherung genutzt. Das Marktrisiko des Fonds darf 100 Prozent nicht überschreiten, das Aktienkursrisiko im Fonds kann bis zu 100 Prozent betragen. "

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CHF
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fonds performance: La Française Systematic ETF Dachfonds W Fonds

performance 1 year
9.18
performance 2 year
14.15
performance 3 year
28.40
performance 5 year
22.33
performance 10 year
44.35

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.30 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name La Française Systematic Asset Management GmbH
base#postofficebox Neue Mainzer Str. 80
zip code D-60311
city Frankfurt am Main
country
phone +49 (0)69 97 57 43-10
fax +49 (0)69 97 57 43-75
email
internet http://www.la-francaise-systematic-am.com