Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds 21472192 / LU0939496179
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 127.67 USD | -0.46 USD | -0.36 % |
|---|
| Vortag | 128.14 USD | Datum | 30.10.2025 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21472192 |
| ISIN | LU0939496179 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 733’679’280.26 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
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Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 28.70 | |
| Performance 2 Jahre | 36.90 | |
| Performance 3 Jahre | 44.27 | |
| Performance 5 Jahre | 79.06 | |
| Performance 10 Jahre | 25.20 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
| PLZ | 7550000 |
| Ort | Santiago |
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 |
| Fax | +56 (2) 3320051 |
| URL | http://chile.larrainvial.com/ |