Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds 21472192 / LU0939496179
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
| Valor | 21472192 |
| ISIN | LU0939496179 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128.14 |
| Fondsvolumen | 733’679’280.26USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.21 USD (0.95 %) |