Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds LU1112682585
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.45 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
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| Vortag | 96.49 EUR | Datum | 28.05.2024 |
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1112682585 |
| Name | Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 62’040’185.75 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alessandro Cameroni |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds: Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.
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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.77 | |
| Performance 2 Jahre | 5.66 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 18’697’859.14 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |