| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 889.50 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 889.50 USD | Datum | 17.06.2026 |
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II USD A Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LI1297120324 |
| Name | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II USD A Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 54’338’943.12 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 22.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II USD A Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II USD A Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.44 | |
| Performance 2 Jahre | 7.39 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |