Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.59 USD | -0.12 USD | -0.12 % |
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Vortag | 99.71 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14183441 |
ISIN | LI0141834411 |
Name | LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds |
Fondsgesellschaft | Lion Global Investors |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 35’910’022.55 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
Fondsmanager | Goh Soo May |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds: Das Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund besteht hauptsächlich in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Der OGAW investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen bonitätsmässig als erstklassig eingestuft wurden (hohen Kreditqualität) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds
Performance 1 Jahr | 8.61 | |
Performance 2 Jahre | 17.13 | |
Performance 3 Jahre | -2.25 | |
Performance 5 Jahre | -0.36 | |
Performance 10 Jahre | 20.61 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.14 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lion Global Investors Ltd |
Postfach | 65 Chulia Street #18-01 |
PLZ | 49513 |
Ort | Singapore |
Land | |
Telefon | +65 64176900 |
Fax | +65 6417 6801 |
URL | http://www.lionglobalinvestors.com |