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Nettoinventarwert (NAV)

99.99 EUR 0.06 EUR 0.06 %
Vortag 99.93 EUR Datum 23.12.2024

LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A23K10
Name LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.10.2018
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 43’065’896.21
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds: Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anleihen von in Schwellenländern ansässigen Emittenten, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, hat einen Investitionsschwerpunktauf Hartwährungsanleihen, die überwiegend in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Dabei versucht der Fonds von den Risikoaufschlägen gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder zu profitieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien (Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088).

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds

Performance 1 Jahr
3.37
Performance 2 Jahre
13.75
Performance 3 Jahre
-8.23
Performance 5 Jahre
-9.33
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend