| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 119.58 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % | 
|---|
| Vortag | 119.61 EUR | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 2153524 | 
| ISIN | LI0021535245 | 
| Name | LLB Defensive (EUR) Acc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services | 
| Aufgelegt in | Liechtenstein | 
| Auflagedatum | 20.06.2005 | 
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 51’001’454.82 | 
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG | 
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG | 
| Fondsmanager | Roger Wohlwend, Peter Goller | 
| Geschäftsjahresende | 30.09. | 
| Berichtsstand | 27.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der LLB Defensive (EUR) Acc Fonds: Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.
			
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: LLB Defensive (EUR) Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.50 | |
| Performance 2 Jahre | 6.40 | |
| Performance 3 Jahre | 8.42 | |
| Performance 5 Jahre | 4.90 | |
| Performance 10 Jahre | 5.17 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.16 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 934.89 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG | 
| Postfach | Äulestrasse 80 | 
| PLZ | 9490 | 
| Ort | Vaduz | 
| Land | |
| Telefon | +423 236 94 00 | 
| Fax | +423 236 94 06 | 
| URL | http://www.llb.li/fundservices | 
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC Fonds | 2.51 | |
| Deka-Flex: Euro (A) Fonds | 2.54 | |
| MEAG FlexConcept - Basis Fonds | 2.55 | |
| Deka-Flex: Euro (C) Fonds | 2.55 | |
| DWS Invest ESG Floating Rate Notes NC Fonds | 2.57 | 
 
					