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Nettoinventarwert (NAV)

118.40 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 118.37 EUR Datum 05.05.2025

LLB Defensive (EUR) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2153524
ISIN LI0021535245
Name LLB Defensive (EUR) Acc Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 20.06.2005
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 43’179’142.86
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Roger Wohlwend, Peter Goller
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 06.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der LLB Defensive (EUR) Acc Fonds: Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.

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Fonds Performance: LLB Defensive (EUR) Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.44
Performance 2 Jahre
6.44
Performance 3 Jahre
5.42
Performance 5 Jahre
5.56
Performance 10 Jahre
3.89

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 934.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices