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net asset value

1’349.84 CHF -1.87 CHF -0.14 %
previous day 1’351.71 CHF date 08.10.2026

LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 2875979
isin LI0028759798
name LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
investment company LLB Fund Services
applied in Liechtenstein
issue date 24.01.2007
category Anleihen CHF
currency CHF
capacity 643’596’505.64
deposit bank Liechtensteinische Landesbank AG
paying agent LLB Schweiz AG
fund manager Mirko Mattasch, Stefan Rösch
fiscal year-end 30.09.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

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CHF
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fonds performance: LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds

performance 1 year
-0.33
performance 2 year
2.61
performance 3 year
9.45
performance 5 year
2.78
performance 10 year
4.25

terms

issue charge 0.00 %
administration fee %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 5’000.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name LLB Fund Services AG
base#postofficebox Äulestrasse 80
zip code 9490
city Vaduz
country
phone +423 236 94 00
fax +423 236 94 06
email
internet http://www.llb.li/fundservices