| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 1’349.84 CHF | -1.87 CHF | -0.14 % |
|---|
| previous day | 1’351.71 CHF | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 2875979 |
| isin | LI0028759798 |
| name | LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds |
| investment company | LLB Fund Services |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 24.01.2007 |
| category | Anleihen CHF |
| currency | CHF |
| capacity | 643’596’505.64 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | LLB Schweiz AG |
| fund manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
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fonds performance: LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
| performance 1 year | -0.33 | |
| performance 2 year | 2.61 | |
| performance 3 year | 9.45 | |
| performance 5 year | 2.78 | |
| performance 10 year | 4.25 |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 5’000.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | LLB Fund Services AG |
| base#postofficebox | Äulestrasse 80 |
| zip code | 9490 |
| city | Vaduz |
| country | |
| phone | +423 236 94 00 |
| fax | +423 236 94 06 |
| internet | http://www.llb.li/fundservices |