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Nettoinventarwert (NAV)

9.35 EUR 0.00 EUR 0.02 %
Vortag 9.35 EUR Datum 13.11.2024

LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51266282
ISIN LU2083274964
Name LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.01.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 107’752’972.99
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.

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Fonds Performance: LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr
15.73
Performance 2 Jahre
29.98
Performance 3 Jahre
-4.89
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com