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Nettoinventarwert (NAV)

115.95 CHF 0.10 CHF 0.09 %
Vortag 115.85 CHF Datum 20.12.2024

LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond MD CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22428292
ISIN CH0224282928
Name LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond MD CHF Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 03.03.2015
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 374’311’239.01
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Fondsmanager Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond MD CHF Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.

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CHF
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Fonds Performance: LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond MD CHF Fonds

Performance 1 Jahr
5.98
Performance 2 Jahre
13.29
Performance 3 Jahre
-1.71
Performance 5 Jahre
-2.15
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.17 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax Petit-Lancy
eMail
URL http://www.lombardodier.com