Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.72 EUR | 0.01 EUR | 0.16 % |
---|
Vortag | 7.70 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20461687 |
ISIN | LU0878858447 |
Name | LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) R D Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2013 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | EUR |
Volumen | 23’296’405.42 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) R D Fonds: Der Fonds investiert weltweit in 27 OECD-Mitgliedsländer (mit Ausnahme der Schweiz, Luxemburgs und Islands) und 17 Währungen.
Er verwendet die innovative, nach fundamentalen Kriterien gewichtete Benchmark von Lombard Odier Investment Managers. Diese Benchmark basiert auf neun fundamentalen Kriterien zur Beurteilung der Kreditrückzahlungsfähigkeit eines Landes und bietet daher ein Portfolio, das den langfristigen Anlegerzielen gerecht wird.
Die Duration des Fonds beträgt mindestens sieben Jahre.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) R D Fonds
Performance 1 Jahr | 0.64 | |
Performance 2 Jahre | -2.02 | |
Performance 3 Jahre | -15.87 | |
Performance 5 Jahre | -12.26 | |
Performance 10 Jahre | -15.32 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |