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Nettoinventarwert (NAV)

100.59 USD 0.01 USD 0.01 %
Vortag 100.58 USD Datum 09.01.2026

LO Selection - US Government Bonds (USD) ND Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3112505402
Name LO Selection - US Government Bonds (USD) ND Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.10.2025
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Volumen 86’792’390.51
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Mirko Santucci, Julien De Azevedo
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 12.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - US Government Bonds (USD) ND Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in fixed and/or floating rate debt securities rated investment grade issued by the government of the United States of America, as well as by other government-related entities, supranational entities, corporates and other foreign issuers.
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Fonds Performance: LO Selection - US Government Bonds (USD) ND Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com