| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 997.19 USD | -0.16 USD | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 997.35 USD | Datum | 17.07.2024 |
KBC Renta - Dollarenta Institutional F Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1687444809 |
| Name | KBC Renta - Dollarenta Institutional F Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 36’602’734.95 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Crelan |
| Fondsmanager | Daniel Martins Gistelinck, Stijn Moens |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KBC Renta - Dollarenta Institutional F Capitalisation Fonds: Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KBC Renta - Dollarenta Institutional F Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.68 | |
| Performance 2 Jahre | -1.27 | |
| Performance 3 Jahre | -10.71 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | KBC Asset Management SA |
| Postfach | 5, Place de la Gare |
| PLZ | L-1616 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.kbcam.be |